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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 2025-05-14 1.4769 1.4769 -0.24% 3.59% 18.03% 47.69% 正常開(kāi)放
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 2025-05-14 1.4765 1.4765 -0.24% 1.90% 1.90% 1.90% 正常開(kāi)放
百嘉百盛混合 015056 2025-05-14 0.9693 0.9693 -0.08% 2.01% 15.39% -3.07% 正常開(kāi)放
百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 012947 2025-05-14 1.0645 1.1368 -0.08% -0.81% -0.75% 14.18% 暫停交易
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 018110 2025-05-14 1.0353 1.0659 -0.07% -0.77% -0.76% 6.65% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-05-14 1.0554 1.0713 -0.07% -0.04% -0.25% 7.15% 正常開(kāi)放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-05-14 1.0542 1.0542 -0.07% -0.11% -0.35% -0.04% 正常開(kāi)放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-05-14 1.0338 2.7217 0.00% -0.20% -0.36% 179.51% 正常開(kāi)放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-05-14 1.0361 2.7387 0.00% -0.22% -0.35% 180.58% 正常開(kāi)放
百嘉百益?zhèn)疉 015543 2025-05-14 1.1430 1.5987 -0.03% 0.25% 0.32% 62.29% 正常開(kāi)放
百嘉百益?zhèn)疌 015544 2025-05-14 1.1410 1.5958 -0.03% 0.18% 0.21% 62.00% 正常開(kāi)放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-05-14 1.0105 1.0613 0.00% 0.16% 0.21% 6.14% 正常開(kāi)放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-05-14 0.9964 0.9964 -0.07% -0.84% -0.98% -0.36% 正常開(kāi)放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-05-14 0.9938 0.9938 -0.07% -0.88% -1.06% -0.62% 正常開(kāi)放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-05-14 1.3124 1.5253 0.00% 0.31% 0.34% 52.66% 正常開(kāi)放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-05-14 1.3121 1.5250 0.00% 0.29% 0.30% 52.63% 正常開(kāi)放
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 2025-05-14 1.0354 1.0354 0.00% 0.31% 0.38% 3.54% 正常開(kāi)放
清盤(pán)基金
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